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Cierre del ejercicio 2021

Hacer el cierre y la emisión de tu Cuenta Pública 2021 es muy sencillo, ten en cuenta estas recomendaciones...

Previo al cierre del ejercicio 2021:

Es necesario seguir estas recomendaciones:

  • Haber completado captura de operaciones del ejercicio 2021 con la versión 2.1.1.3 o posterior.
  • Conciliar Estados Financieros Contables, Presupuestales y Programáticos
  • Haber emitido los Estados Financieros Contables, Presupuestales y Programáticos para entrega de su Cuenta Pública 2020, con la versión 2.1.1.3 o posterior.
  • Hacer un respaldo del ejercicio completo.

Para generar el cierre anual 2021:

  1. Verifique que cuenta con la versión 2.1.1.3 o cualquier versión posterior del SAACG.NET (en caso de no contar con ella, podrá obtenerla desde el Menú Ayuda del Sistema en el Panel de Administración).
  2. Realizar un respaldo de la información generada en 2021 antes de comenzar el proceso de cierre.
  3. Consultar y verificar la Balanza de Comprobación y Estado de Situación Financiera y cotejar Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos y Analítico de Ingresos Presupuestales contra el Estado de Actividades y demás informes.
  4. Realizar una revisión de cuentas sobre ejercidas y generar modificaciones presupuestales correspondientes. En caso de utilizar la opción de ajuste automático, deberá contar con la correspondiente autorización de Cabildo o Junta de Gobierno, ya que esto implica ampliaciones que aunque son automáticas, son responsabilidad de quien las aplica.
  5. Generar de forma automática la póliza de cierre Presupuestal y Cierre del Ejercicio.
  6. Guardar o imprimir las pólizas de cierre generadas.
  7. Se recomienda una vez finalizado el cierre 2021 volver a consultar la Balanza de Comprobación con la opción “Con Póliza de Cierre” y con el criterio de presentación “Todas las cuentas”, para validar que el cierre sea correcto.
  8. Si se desea hacer alguna corrección después de haber realizado el proceso de cierre, se puede utilizar la opción quitar póliza de cierre del ejercicio y presupuestal y una vez realizado los ajustes deseados, volver a generar el cierre.

NOTAS IMPORTANTES

Los Estados Financieros para la Cuenta Pública del ejercicio 2021, deberán ser emitidos con la versión 2.1.1.3 o posterior y enseguida hacer la apertura del ejercicio 2022.

En caso de requerir abrir el ejercicio 2022 sin haber completado captura del ejercicio 2021 (aunque no es el procedimiento recomendado), consulte el manual de Apertura de ejercicio 2022, para conocer el proceso de apertura paso a paso.

Para mayor información del proceso de cierre consulte el manual de Cierre del ejercicio 2021 disponible dentro del Panel de Administración del menú Ayuda del SAACG.NET

Apertura del ejercicio 2022

Todo lo que necesitas saber para iniciar el 2022 con el pie derecho
Abrir tu ejercicio 2022 es muy sencillo.

Previo a la apertura:

Es necesario haber realizado el cierre anual dentro de la base de datos del ejercicio 2021 con la versión 2.1.1.3 o posterior para que de esta manera nuestro sistema pueda heredar los saldos iniciales y clasificadores presupuestales al ejercicio 2022.

También deberán ser emitidos los Estados Financieros para la Cuenta Pública del Ejercicio 2021 con la versión 2.1.1.3 o posterior para luego hacer la apertura del ejercicio 2022.

¿Cómo aseguro una correcta apertura del ejercicio 2022?

Es necesario previo a la apertura de nuestra base de datos 2022, haber realizado un respaldo de la base de datos del 2021 para luego actualizarla con la versión 2.1.1.3 o posterior, tomando el actualizador aplicable para tu Entidad Federativa, mismo que se encuentra disponible en el Menú Ayuda del Sistema en el Panel de Administración.

**Para Aguascalientes, Baja California, Campeche y Zacatecas deberán utilizar exclusivamente la versión que se indique en el manual de apertura del ejercicio 2022 para contar con los cambios especiales aplicables a su Entidad.

Teniendo actualizada nuestra base de datos 2021 con la versión 2.1.1.3, podremos abrir el ejercicio 2022 de forma automática desde el módulo de Utilerías/Nuevo Ejercicio, indicando qué información desean conservar para llevarla al ejercicio 2022.

¿Puedo iniciar captura de inmediato?

Una vez creado el ejercicio 2022, se puede iniciar captura con la versión 2.1.1.3 o cualquier versión posterior.

Confirma que utilizaste la versión correcta.

Antes de iniciar la captura, verifica que la base de datos contiene los cambios aplicables para 2022 derivados de los ajustes normativos:

  • En caso de tratarse de un Ente de Aguascalientes, verifique que existen dentro del COG las siguientes partidas:
    • 21102 BIENES MUEBLES MENORES DE OFICINA
    • 21202 BIENES MUEBLES MENORES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN
    • 21302 BIENES MUEBLES MENORES DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA
    • 21402 BIENES MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
  • En caso de tratarse de un Ente de Baja California, verifique que han sido eliminadas dentro del Plan de Cuentas y CRI las siguientes:
    • Cuenta 4119-2 Para la Educación Media y Superior Impuestos y Derechos
    • Cuenta 4119-6 Para la salud impuestos y derechos
    • CRI 18-02 18-06 y 44-02
  • En caso de tratarse de un Ente de Campeche, verifique que han sido eliminadas del Plan de Cuentas las siguientes y que existe en el COG la partida:
    • Cuentas 4118-02 y 4118-02-01
    • Partida 7993 Otras provisiones
  • En caso de tratarse de un Municipio o de un Organismo Municipal de Zacatecas, verifique que tiene dentro del Plan de Cuentas las siguientes:
    • 4143-17-01-13 REZAGO TASA 0%
    • 4169-21 LOTES DE PANTEÓN NUEVO
    • 4211-01-0002-01 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL
    • 4169-21 LOTES DE PANTEÓN NUEVO
  • En caso de tratarse de cualquier otra Entidad distinta a las anteriores, su Plan de Cuentas deberá ser igual al que tenía en el ejercicio 2021, así como el resto de catálogos que haya solicitado conservar.

Por último consulte en el módulo de Pólizas, que exista la póliza de Saldos Iniciales D00001 y a su vez la póliza de reclasificación de resultado del ejercicio anterior en la póliza de D00002 y que el módulo de Bienes contiene la información que ya tenían al cierre del 2021 (en caso de estar operando el módulo) o que haya quedado vacío si es que seleccionaron una apertura limpiando el módulo.

Una vez confirmando todos estos puntos, podrá iniciar captura de su ejercicio 2022.

En caso de requerir abrir el ejercicio 2022 sin haber completado captura del ejercicio 2021 (aunque no es el procedimiento recomendado), consulte dentro del Panel de Administración el manual de Apertura de ejercicio 2022, para conocer el proceso de apertura paso a paso y conocer con detalle la información que manualmente deberán incorporar para completar sus registros.

SAACG.NET, siempre al día con los cambios del CONAC!

Te informamos sobre los cambios publicados por el CONAC el 23 de diciembre del 2020 en los que se actualizan los formatos para algunos Estados Financieros, los cuales ya están disponibles en el SAACG.NET en la versión 2.1.1.0.

Actualización de Estados Financieros de la versión 2.1.1.0. para cumplimiento normativo

El 23 de diciembre del 2020 se publicaron reformas aprobadas por el Consejo Nacional de Armonización Contable, CONAC, en donde se modifica la estructura del formato de diversos estados financieros. Dichas reformas entraron en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y surten efectos de manera obligatoria a partir del 1º de enero de 2022.

A continuación, se mencionan los estados financieros que incorporan cambios en la estructura de los reportes a partir de la versión 2.1.1.0 en el Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental:

  • Estados Financieros:
    • Estados e Información Contable:
      • Estado de Actividades
      • Estado de Situación Financiera
      • Estado de Variación en la Hacienda Pública
      • Estado de Cambios en la Situación Financiera
      • Estado de Flujos de Efectivo
      • Estado Analítico del Activo
      • Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

IMPORTANTE: Antes de instalar la versión 2.1.1.0 o Ingresar al Sistema y ejecutar scripts con esta versión, es necesario realizar un respaldo de su ejercicio, para poder restaurar y consultar los reportes con los formatos CONAC anteriores si así lo desea, ya que en esta versión se incluyen los nuevos formatos CONAC y en caso de no contar con el respaldo no podrá aplicarse regresión.

Para descargar la versión 2.1.1.0, ingrese al Panel de Administración, disponible en el menú Ayuda del SAACG.NET y obtenga el paquete actualizador desde la opción "Descargas".